siehe Wertentwicklung

siehe Portfolio

Zusammensetzung einer Kapitalanlage. Bei Wertpapier-Investmentfonds speziell die Zusammensetzung des Wertpapiervermögens.

Das Portfolio Beta misst das systematische Risiko des Portfolios. Es ist das Sensivitätsmaß, das die Abhängigkeit eines Portfolios zum Markt misst, also das nicht diversifizierbare (systematische) Risiko.

Ein Beta größer als Eins besagt, dass die Renditen des Portfolios höheren Schwankungen als der Benchmark ausgesetzt sind. In der Grafik ist das Beta die Steigung der Geraden.

Gem § 21 Abs. 6 KAGG sind Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile börsentäglich zu ermitteln, jedoch mindestens zweimal im Monat in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung unter der Rubrik Investment(anteile) zu veröffentlichen.

Steuerliche Einkünfte, die unter Progressionsvorbehalt stehen, werden nicht direkt besteuert. Diese Einkünfte werden aber bei der Festsetzung des im Inland anfallenden Steuersatzes für die steuerpflichtigen Einkünfte berücksichtigt.

Bei Investmentgesellschaften siehe Verkaufsprospekt

Investmentfonds, deren Anteilscheine von jedermann erworben werden können.

Im Gegensatz dazu: Spezialfonds