Fondspreise der LBB-INVEST
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| Fondsname / ISIN |
Ausgabe- preis in EUR 28.07.10 |
Rücknahmepreis in EUR | Wertentwicklung * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell 28.07.10 |
Vortag 27.07.10 |
Ultimo VJ 30.12.09 | ab dem 01.01.10 | 1 Jahr ** per 28.07.10 | </= 5 Jahre *** | |||
| Best- DE0005319826 |
36,68 | 35,27 | 35,10 | 34,70 | 3,07% | 15,18% | 1,27% |
| Best- DE0005319800 |
47,60 | 46,21 | 46,14 | 45,96 | 3,80% | 9,12% | 1,85% |
| Best- DE0005319818 |
45,52 | 43,98 | 43,87 | 43,50 | 3,65% | 11,08% | 1,78% |
| Best- DE0005319909 |
50,65 | 49,17 | 49,08 | 49,07 | 4,38% | 9,92% | 3,36% |
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|||||||
| Deutschland- DE0008479288 |
59,59 | 56,75 | 57,35 | 54,94 | 4,82% | 21,93% | 2,36% |
| EuroGeldmarkt- DE0009770081 |
33,98 | 33,98 | 33,98 | 34,01 | 0,14% | 1,25% | 2,49% |
| Europa- DE0008479247 |
46,69 | 44,47 | 44,56 | 45,52 | -0,42% | 11,81% | -3,53% |
| Europa- LU0041582023 |
83,73 | 81,29 | 81,21 | 79,35 | 2,44% | 3,53% | 2,71% |
| Europa- LU0041582296 |
46,04 | 44,70 | 44,66 | 44,58 | 2,44% | 3,53% | 2,71% |
| EuroRent- DE0008479254 |
46,41 | 45,06 | 45,00 | 44,93 | 2,52% | 5,43% | 3,29% |
| FlexBond- DE000A0ERYN7 |
31,36 | 30,45 | 30,44 | 30,38 | 1,48% | 1,12% | 2,97% |
| FlexBond- DE000A0ERYP2 |
27,65 | 26,84 | 26,86 | 27,25 | -0,01% | -5,03% | -0,11% |
| Führ- DE000A0M6J90 |
33,51 | 32,53 | 32,47 | 31,24 | 4,13% | 7,77% | 9,69% |
| GO EAST- DE0009770172 |
87,08 | 82,93 | 83,62 | 75,93 | 10,70% | 32,33% | 5,77% |
| Gothaer- DE0009770156 |
58,19 | 55,95 | 56,02 | 53,32 | 6,55% | 13,92% | 2,39% |
| Keppler- DE000A0ERYQ0 |
35,49 | 33,80 | 33,82 | 31,47 | 9,84% | 29,51% | 7,16% |
| Keppler- DE000A0JKNY1 |
105,89 | 100,85 | 99,99 | 103,01 | 1,06% | 0,73% | 2,81% |
| Keppler- DE000A0JKNP9 |
23,23 | 22,12 | 22,15 | 21,05 | 6,83% | 20,38% | -6,44% |
| LINGOHR- DE000A0ERYR8 |
115,63 | 110,12 | 109,96 | 112,30 | 0,54% | 2,24% | 4,28% |
| LINGOHR- DE0008479437 |
74,98 | 71,41 | 71,91 | 66,37 | 7,72% | 21,37% | -1,61% |
| LINGOHR- DE0008479387 |
68,33 | 65,08 | 64,87 | 55,09 | 19,17% | 34,53% | 9,10% |
| LINGOHR- DE0005320097 |
45,69 | 43,51 | 43,69 | 40,58 | 7,22% | 27,07% | 2,34% |
| LINGOHR- DE0009774794 |
83,32 | 79,35 | 79,47 | 73,31 | 8,24% | 23,19% | 2,18% |
| Multirent- DE0008479213 |
40,80 | 39,61 | 39,54 | 37,84 | 8,00% | 12,27% | 3,39% |
| Multizins- DE0009786061 |
35,06 | 34,04 | 34,05 | 33,20 | 8,36% | 15,52% | 4,35% |
| Private Banking Bond Timing 2 DE000A0ERYJ5 |
31,58 | 30,66 | 30,66 | 29,58 | 3,65% | 4,12% | 3,80% |
| Private Banking FlexBond 2 DE000A0M6J74 |
27,72 | 26,91 | 26,93 | 26,96 | -0,19% | -5,42% | -2,70% |
| Private Banking Premium Chance DE0005320022 |
72,27 | 68,18 | 67,95 | 65,37 | 4,30% | 16,29% | -1,29% |
| Private Banking Premium Ertrag DE0005320030 |
53,61 | 51,55 | 51,55 | 50,44 | 2,20% | 4,52% | 0,45% |
| Private Banking Struktur DE000A0DNG73 |
45,22 | 42,66 | 42,72 | 42,77 | 2,25% | 11,56% | 0,28% |
| Stratego Chance DE000A0DNG24 |
27,76 | 26,56 | 26,54 | 26,52 | 2,65% | 12,21% | -0,75% |
| Stratego Ertrag DE000A0DNG57 |
29,66 | 28,80 | 28,78 | 28,81 | 2,70% | 6,93% | 2,59% |
| Stratego Grund 2 DE000A0ERSF5 |
30,38 | 28,93 | 28,93 | 30,17 | -1,65% | -1,16% | 2,63% |
| Stratego Konservativ DE0005319925 |
29,43 | 28,43 | 28,41 | 28,56 | 2,46% | 7,94% | 1,77% |
| Stratego Offensiv DE000A0DNG65 |
k.A. | 25,81 | 25,81 | 25,97 | 0,39% | 10,48% | -2,59% |
| Stratego Wachstum DE000A0DNG16 |
28,96 | 27,85 | 27,84 | 27,86 | 2,61% | 10,46% | 0,71% |
| TopPortfolio- DE0009774943 |
31,58 | 30,08 | 30,16 | 28,77 | 7,36% | 22,37% | -2,79% |
| UC Multimanager Global - DE0009799155 |
37,82 | 35,68 | 35,57 | 35,41 | 2,85% | 8,49% | 1,79% |
| WachstumGlobal- DE0009799064 |
18,59 | 17,70 | 17,72 | 16,47 | 7,50% | 23,55% | -0,31% |
| WeltKap- DE0009774836 |
42,74 | 41,10 | 41,09 | 40,73 | 2,36% | 8,18% | 0,87% |
| Weltzins- DE000A1CXYM9 |
30,08 | 29,20 | 29,20 | - | 0,24% | 0,00% | 0,00% |
Allgemeine Erläuterungen
(*) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtung des Ausgabeaufschlages)
(**) Sofern der Fonds noch nicht 1 Jahr alt ist, wird hier keine Wertentwicklung angezeigt. Sofern der Fonds älter als ein Jahr ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 1-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.
(***) Sofern der Fonds noch nicht 5 Jahre alt ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf den Zeitraum seit Auflegung bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum. Sofern der Fonds älter als 5 Jahre ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 5-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.
1) Der Fonds ist noch nicht 1 Jahr alt.
2) Der Fonds ist noch nicht 5 Jahre alt.
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Veröffentlichung der Fondspreise:
In den folgenden Tageszeitungen werden grundsätzlich die Fondspreise veröffentlicht: Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Börsen-Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Welt, Frankfurter Allgemeine und Handelsblatt. Die LBB-INVEST kann jedoch nicht gewährleisten, dass in der Presse die gesamte Fondspalette aufgelistet ist. Dies unterliegt der zuständigen Redaktion der jeweiligen Zeitung.
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs-, Depotbank- und eine evtl. performanceabhängige Vergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (bis zu 6%) geringer ausfallen.Copyright 2010 Landesbank Berlin Investment GmbH
