Aktuelles - 26. Oktober 2009

Fälligkeit des Welt-Kasko 100 PlusZins II

Am 15.12.2009 endet die Laufzeit des Welt-Kasko 100 PlusZins II. Zum Laufzeitende ergibt sich bisher folgende Rechnung: 

Datum der jeweiligen Fixierung der Indexstände	Euro STOXX 50 (Gewichtung: 33,333%)	S&P 500 (Gewichtung: 33,333%)	Nikkei 225 (Gewichtung: 33,333%)	in % des Ausgangs-niveaus
16.12.2003(Auflegung)	2.697,14	1.075,13	10.271,60	100,00 %
15.03.2004	2.756,13	1.104,49	11.317,90	105,03 %
15.06.2004	2.785,68	1.132,01	11.387,70	106,48 %
15.09.2004	2.763,75	1.120,37	11.158,58	105,10 %
15.12.2004	2.921,94	1.205,72	10.956,46	109,05 %
15.03.2005	3.083,73	1.197,75	11.821,09	113,61 %
15.06.2005	3.147,55	1.206,58	11.415,88	113,36 %
15.09.2005	3.339,02	1.227,73	12.986,78	121,48 %
15.12.2005	3.522,30	1.270,94	15.254,44	132,44 %
15.03.2006	3.842,16	1.303,02	16.319,06	140,84 %
15.06.2006	3.493,25	1.256,16	14.470,76	129,08 %
17.09.2006	3.812,11	1.319,87	15.866,93	139,53 %
15.12.2006	4.140,66	1.427,09	16.914,31	150,31 %
15.03.2007	3.985,57	1.392,28	16.860,39	147,14 %
15.06.2007	4.551,00	1.535,81	17.971,49	162,18 %
17.09.2007	4.184,61	1.476,65	16.127,42	149,84 %
17.12.2007	4.312,47	1.445,90	15.249,79	147,61 %
17.03.2008	3.431,32	1.276,60	11.787,51	120,24 %
16.06.2008	3.532,83	1.360,14	14.354,37	132,41 %
15.09.2008	3.151,17	1.192,70	11.609,72	113,60 %
15.12.2008	2.407,47	868,57	8.664,66	84,80 %
16.03.2009	2.033,72	753,89	7.704,15	73,51 %
15.06.2009	2.431,40	923,72	10.039,67	91,27%
15.09.2009	2.843,00	1.052,63	10.217,62	100,93%
15.12.2009

Durchschnitt der 23, bisher fixierten Indexstände (der letzte Indexstand wird am 15.12.2009 fixiert)

+ 121,30 % des Ausgangsniveaus

Ausblick bis zum 15.12.2009:

Der Anleger wird zu 50% an der endgültigen durchschnittlichen (positiven) Entwicklung des Welt-Baskets zum Ende der Laufzeit partizipieren. Zusätzlich wurde eine Ausschüttung in Höhe von 1,5% pro Jahr (bezogen auf den Erstanteilwert in Höhe von 10,00 Euro), d.h. somit 0,15 Euro pro Anteil jährlich gezahlt.

Aufgrund der „Durchschnittskursmethode“ und nur noch eines zu fixierenden Indexstandes wird der Anleger von einem eventuellen deutlichen Anstieg des Welt-Baskets im Rahmen der Fondskonstruktion bis zum Laufzeitende jetzt nur noch unterdurchschnittlich profitieren können. Wahrscheinlich ist eine Rückzahlung am Laufzeitende zwischen ca. 11,05 Euro und ca. 11,15 Euro – incl. der Ausschüttung für das letzte Rumpfgeschäftsjahr.

Abschließend noch einige Informationen zur Abwicklung des Fonds am Laufzeitende:

Die letzte Anteilwertberechnung des Welt-Kasko 100 PlusZins II erfolgt am 15.12.2009. Kunden im Depotgeschäft erhalten automatisch den Liquidationserlös, incl. der Ausschüttung für das letzte Geschäftsjahr auf dem entsprechenden Abrechnungskonto gutgeschrieben. Kunden im INVESTkonto wurden Mitte Oktober 2009 schriftlich gebeten, der LBB-INVEST ihre Bankverbindung mitzuteilen, sofern Sie eine Überweisung des Liquidationserlöses auf ihr Konto wünschen. Mitteilungen zur Bankverbindung (oder auch vorzeitige Verkaufsaufträge) im INVESTkonto können nur berücksichtigt werden, sofern diese bis zum 11.12.2009, 12 Uhr, bei der LBB-INVEST vorliegen. Sollte die LBB-INVEST keine Weisung im INVESTkonto erhalten haben, so wird der Liquidationserlös im EuroGeldmarkt-INVEST der LBB-INVEST zugunsten des Kunden angelegt.

Bitte beachten Sie, dass die Gutschrift des Liquidationserlöses erst einige Tage nach dem Fälligkeitstermin vorgenommen werden kann.

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Informationen zu Fälligkeit des Welt-Kasko 100 PlusZins II

Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (5%) geringer ausfallen.