Aktuelles - 03. August 2009

Rückzahlung des E.I. Capital - Welt-Kasko 95 Top level

Am 31.07.2009 endete die Laufzeit des Fonds E.I. Capital - Welt-Kasko 95 Top level. Wie vertraglich vorgesehen, wurde der Fonds zu diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Zum Laufzeitende ergab sich folgende Rechnung:

	Indexstände Euro STOXX 50 (Berücksichtigung im Welt-Basket zu 1/3)	Indexstände S&P 500 (Berücksichtigung im Welt-Basket zu 1/3)	Indexstände Nikkei 225 (Berücksichtigung im Welt-Basket zu 1/3)	Welt-Basket (in % des Ausgangsniveaus)
Indexstände per Auflegung am 06.07.2004	2.764,89	1.116,21	11.475,27	100,00%
Maximale positive Wertentwicklung des Welt-Baskets – erreicht an dem Fixierungstag 06.07.2007	4.524,45 (+63,64%)	1.530,44 (+37,11%)	18.140,94 (+58,09%)	+ 52,95%

Wie im Fondskonzept vorgesehen, partizipierte der Anleger mit 55% an dieser maximalen positiven Wertentwicklung des Aktienindex-Korbes. Der endgültige Fondspreis errechnet sich somit wie folgt:

Maximale positive Wertentwicklung des Welt-Baskets	+ 52,95%
Partizipation an der maximalen positiven Wertentwicklung des Welt-Baskets (55% von 52,95)	+ 29,12%
Letzter Preis des Welt-Kasko 95 Top level am 31.07.2009 pro Anteil Mindestrückzahlung von 95% des eingesetzten Kapitals von 10 Euro pro Anteil (ohne Ausgabeaufschlag) = 9,50 Euro + Partizipation an der maximalen positiven Wertentwicklung = 2,912 Euro	12,412 Euro

Der steuerpflichtige Ertrag des Fonds im Rahmen der Thesaurierung am 31.07.2009 lag bei 0,00 Euro pro Anteil.