Aktuelles - 04. Juni 2009
Auflösung des E.I. Capital - Welt-Kasko 95 Top level am 31.07.2009
Am 31.07.2009 endet die Laufzeit des Welt-Kasko 95 Top level. Zum Laufzeitende ergibt sich bisher folgende Rechnung:
| Datum der jeweiligen Fixierung der Indexstände | Euro STOXX 50 (Gewichtung: 33,333%) | S&P 500 (Gewichtung: 33,333%) | Nikkei 225 (Gewichtung: 33,333%) | in % des Ausgangs-niveaus |
|
06.07.2004(Auflegung) |
2.764,89 | 1.116,21 | 11.475,27 | 100,00 % |
| 06.10.2004 | 2.831,88 | 1.142,05 | 11.385,38 | 101,32 % |
| 06.01.2005 | 2.966,24 | 1.187,89 | 11.492,24 | 104,62 % |
| 06.04.2005 | 3.076,23 | 1.184,07 | 11.827,16 | 106,80 % |
| 06.07.2005 | 3.224,11 | 1.194,94 | 11.603,53 | 108,26 % |
| 06.10.2005 | 3.384,15 | 1.191,49 | 13.359,51 | 115,19 % |
| 06.01.2006 | 3.666,99 | 1.285,45 | 16.428,21 | 130,32 % |
| 06.04.2006 | 3.861,29 | 1.309,04 | 17.489,33 | 136,45 % |
| 06.07.2006 | 3.662,39 | 1.274,08 | 15.321,40 | 126,71 % |
| 06.10.2006 | 3.940,31 | 1.349,58 | 16.436,06 | 135,55 % |
| 08.01.2007 | 4.123,33 | 1.412,84 | 17.091,59 | 141,55 % |
| 06.04.2007 | 4.301,17 | 1.444,61 | 17.484,78 | 145,78 % |
| 06.07.2007 | 4.524,45 | 1.530,44 | 18.140,94 | 152,95 % |
| 08.10.2007 | 4.435,87 | 1.552,58 | 17.159,90 | 149,69 % |
| 07.01.2008 | 4.283,37 | 1.416,18 | 14.500,55 | 136,05 % |
| 07.04.2008 | 3.828,46 | 1.372,54 | 13.450,23 | 126,21 % |
| 07.07.2008 | 3.332,66 | 1.252,31 | 13.360,04 | 116,38 % |
| 06.10.2008 | 2.868,97 | 1.056,89 | 10.473,09 | 96,57 % |
| 06.01.2009 | 2.578,43 | 934,70 | 9.080,84 | 85,38 % |
| 06.04.2009 | 2.179,73 | 835,48 | 8.857,93 | 76,96 % |
| 24.07.2009 |
| Bisherige maximale positive Wertentwicklung des Welt-Baskets (der letzte Indexstand wird am 24.07.2009 fixiert) | + 52,95% des Ausgangsniveaus |
Ausblick bis zum 31.07.2009:
Der Anleger wird zu 55 % an der maximalen positiven Entwicklung des Welt-Baskets zum Ende der Laufzeit partizipieren. Die maximale positive Wertentwicklung des Aktienindex-Korbes über die bisherige Laufzeit wurde am 06.07.2007 erzielt und liegt bei +52,95 %.
Aufgrund der Partizipationsrate von 55 % an dieser Wertentwicklung erhöht sich die angestrebte Mindestrückzahlung von 9,50 Euro je Anteil um 2,91 Euro auf 12,41 Euro je Anteil. (Rechnung: Mindestrückzahlung 95 % + 29,12 % (das sind 55 % von 52,95), dies ergibt 124,12 % oder 12,41 Euro pro Anteil).
Da die jeweiligen Aktienindizes derzeit weit unter den fixierten Höchstständen notieren, ist eine deutlich höhere Rückzahlung kaum zu erwarten.
Abschließend noch einige Informationen zur Abwicklung des Fonds am Laufzeitende:
Die letzte Anteilwertberechnung des Welt-Kasko 95 Top level erfolgt am 31.07.2009. Kunden im Depotgeschäft erhalten automatisch den Liquidationserlös auf dem entsprechenden Abrechnungskonto gutgeschrieben. Kunden im INVESTkonto wurden schriftlich gebeten, der LBB-INVEST ihre Bankverbindung mitzuteilen, sofern sie eine Überweisung des Liquidationserlöses auf ihr Konto wünschen. Mitteilungen zur Bankverbindung (oder auch vorzeitige Verkaufsaufträge) im INVESTkonto können nur berücksichtigt werden, sofern diese bis zum 29.07.2009, 12 Uhr, bei der LBB-INVEST vorliegen. Sollte die LBB-INVEST keine Weisung im INVESTkonto erhalten haben, so wird der Liquidationserlös im EuroGeldmarkt-INVEST der LBB-INVEST zugunsten des Kunden angelegt.
Bitte beachten Sie, dass die Gutschrift des Liquidationserlöses erst einige Tage nach dem Fälligkeitstermin vorgenommen werden kann.
Der Anleger wird zu 55 % an der maximalen positiven Entwicklung des Welt-Baskets zum Ende der Laufzeit partizipieren. Die maximale positive Wertentwicklung des Aktienindex-Korbes über die bisherige Laufzeit wurde am 06.07.2007 erzielt und liegt bei +52,95 %.
Aufgrund der Partizipationsrate von 55 % an dieser Wertentwicklung erhöht sich die angestrebte Mindestrückzahlung von 9,50 Euro je Anteil um 2,91 Euro auf 12,41 Euro je Anteil. (Rechnung: Mindestrückzahlung 95 % + 29,12 % (das sind 55 % von 52,95), dies ergibt 124,12 % oder 12,41 Euro pro Anteil).
Da die jeweiligen Aktienindizes derzeit weit unter den fixierten Höchstständen notieren, ist eine deutlich höhere Rückzahlung kaum zu erwarten.
Abschließend noch einige Informationen zur Abwicklung des Fonds am Laufzeitende:
Die letzte Anteilwertberechnung des Welt-Kasko 95 Top level erfolgt am 31.07.2009. Kunden im Depotgeschäft erhalten automatisch den Liquidationserlös auf dem entsprechenden Abrechnungskonto gutgeschrieben. Kunden im INVESTkonto wurden schriftlich gebeten, der LBB-INVEST ihre Bankverbindung mitzuteilen, sofern sie eine Überweisung des Liquidationserlöses auf ihr Konto wünschen. Mitteilungen zur Bankverbindung (oder auch vorzeitige Verkaufsaufträge) im INVESTkonto können nur berücksichtigt werden, sofern diese bis zum 29.07.2009, 12 Uhr, bei der LBB-INVEST vorliegen. Sollte die LBB-INVEST keine Weisung im INVESTkonto erhalten haben, so wird der Liquidationserlös im EuroGeldmarkt-INVEST der LBB-INVEST zugunsten des Kunden angelegt.
Bitte beachten Sie, dass die Gutschrift des Liquidationserlöses erst einige Tage nach dem Fälligkeitstermin vorgenommen werden kann.
Informationen zu Auflösung des E.I. Capital - Welt-Kasko 95 Top level am 31.07.2009
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (5%) geringer ausfallen.
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