Fondspreise der LBB-INVEST
Hier sehen Sie die Fondspreise und Wertentwicklungen unserer Publikumsfonds. Weitere detaillierte Informationen zu unseren Fonds finden Sie, indem Sie auf den jeweiligen Fondsnamen klicken.
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| Fondsname / ISIN |
Ausgabe- preis in EUR 02.09.10 |
Rücknahmepreis in EUR | Wertentwicklung * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell 02.09.10 |
Vortag 01.09.10 |
Ultimo VJ 30.12.09 | ab dem 01.01.10 | 1 Jahr ** per 02.09.10 | </= 5 Jahre *** | |||
| Best- DE0005319826 |
35,73 | 34,36 | 34,14 | 34,70 | 0,41% | 8,14% | 0,66% |
| Best- DE0005319800 |
48,33 | 46,92 | 46,99 | 45,96 | 5,40% | 8,42% | 2,03% |
| Best- DE0005319818 |
45,72 | 44,17 | 44,14 | 43,50 | 4,09% | 8,56% | 1,76% |
| Best- DE0005319909 |
51,75 | 50,24 | 50,31 | 49,07 | 6,66% | 9,72% | 3,54% |
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|||||||
| Deutschland- DE0008479288 |
58,72 | 55,92 | 55,17 | 54,94 | 3,29% | 16,62% | 2,15% |
| EuroGeldmarkt- DE0009770081 |
34,05 | 34,05 | 34,06 | 34,01 | 0,35% | 1,06% | 2,49% |
| Europa- DE0008479247 |
46,98 | 44,74 | 44,31 | 45,52 | 0,19% | 9,81% | -3,35% |
| Europa- LU0041582023 |
84,61 | 82,15 | 82,24 | 79,35 | 3,53% | 3,95% | 2,82% |
| Europa- LU0041582296 |
46,53 | 45,17 | 45,23 | 44,58 | 3,52% | 3,94% | 2,82% |
| EuroRent- DE0008479254 |
47,07 | 45,70 | 45,74 | 44,93 | 3,97% | 5,45% | 3,42% |
| FlexBond- DE000A0ERYP2 |
27,57 | 26,77 | 26,98 | 27,25 | -0,27% | -5,37% | -0,17% |
| Führ- DE000A0M6J90 |
34,31 | 33,31 | 33,40 | 31,24 | 6,63% | 8,68% | 10,82% |
| GO EAST- DE0009770172 |
87,39 | 83,23 | 81,99 | 75,93 | 11,10% | 25,57% | 3,97% |
| Gothaer- DE0009770156 |
57,64 | 55,42 | 54,80 | 53,32 | 5,54% | 10,91% | 2,17% |
| Keppler- DE000A0ERYQ0 |
36,26 | 34,53 | 34,05 | 31,47 | 12,21% | 29,40% | 7,55% |
| Keppler- DE000A0JKNY1 |
106,94 | 101,85 | 101,69 | 103,01 | 2,06% | 0,41% | 3,07% |
| Keppler- DE000A0JKNP9 |
23,30 | 22,19 | 21,91 | 21,05 | 7,16% | 16,64% | -6,16% |
| LBB Interest Rate Opportunity Fund 1 DE000A1CXYN7 |
99,39 | 99,39 | 99,38 | - | -0,61% | 0,00% | 0,00% |
| LINGOHR- DE000A0ERYR8 |
116,45 | 110,90 | 110,52 | 112,30 | 1,25% | 0,16% | 4,35% |
| LINGOHR- DE0008479437 |
73,98 | 70,46 | 68,17 | 66,37 | 6,29% | 20,12% | -1,06% |
| LINGOHR- DE0008479387 |
70,16 | 66,82 | 66,36 | 55,09 | 22,36% | 36,12% | 9,87% |
| LINGOHR- DE0005320097 |
46,02 | 43,83 | 43,35 | 40,58 | 8,01% | 21,86% | 2,27% |
| LINGOHR- DE0009774794 |
83,63 | 79,65 | 78,55 | 73,31 | 8,65% | 19,06% | 2,13% |
| Multirent- DE0008479213 |
41,93 | 40,71 | 40,82 | 37,84 | 11,00% | 12,76% | 3,83% |
| Multizins- DE0009786061 |
35,56 | 34,52 | 34,44 | 33,20 | 9,88% | 15,19% | 4,18% |
| Private Banking Bond Timing 2 DE000A0ERYJ5 |
31,82 | 30,89 | 30,95 | 29,58 | 4,43% | 4,14% | 3,90% |
| Private Banking FlexBond 2 DE000A0M6J74 |
27,67 | 26,86 | 27,06 | 26,96 | -0,37% | -5,24% | -2,66% |
| Private Banking Premium Chance DE0005320022 |
71,18 | 67,15 | 66,64 | 65,37 | 2,72% | 10,74% | -1,94% |
| Private Banking Premium Ertrag DE0005320030 |
54,22 | 52,13 | 52,17 | 50,44 | 3,35% | 4,86% | 0,56% |
| Private Banking Struktur DE000A0DNG73 |
45,40 | 42,83 | 42,50 | 42,77 | 2,65% | 8,70% | 0,60% |
| Stratego Chance DE000A0DNG24 |
27,94 | 26,74 | 26,59 | 26,52 | 3,34% | 10,24% | -0,49% |
| Stratego Ertrag DE000A0DNG57 |
29,96 | 29,09 | 29,10 | 28,81 | 3,73% | 6,31% | 2,69% |
| Stratego Grund DE000A0ERSF5 |
30,43 | 28,98 | 28,98 | 30,17 | -1,48% | -1,09% | 2,61% |
| Stratego Konservativ DE0005319925 |
29,68 | 28,68 | 28,64 | 28,56 | 3,36% | 6,88% | 1,95% |
| Stratego Offensiv DE000A0DNG65 |
k.A. | 25,97 | 25,73 | 25,97 | 1,02% | 8,76% | -2,24% |
| Stratego Wachstum DE000A0DNG16 |
29,20 | 28,08 | 27,98 | 27,86 | 3,46% | 9,18% | 0,95% |
| TopPortfolio- DE0009774943 |
31,82 | 30,30 | 29,90 | 28,77 | 8,14% | 18,89% | -2,52% |
| UC Multimanager Global - DE0009799155 |
37,86 | 35,72 | 35,55 | 35,41 | 2,97% | 5,35% | 1,53% |
| WachstumGlobal- DE0009799064 |
18,72 | 17,83 | 17,38 | 16,47 | 8,29% | 24,20% | 0,35% |
| WeltKap- DE0009774836 |
43,24 | 41,58 | 41,38 | 40,73 | 3,56% | 7,60% | 1,07% |
| Weltzins- DE000A1CXYM9 |
30,70 | 29,81 | 29,74 | - | 2,33% | 0,00% | 0,00% |
Allgemeine Erläuterungen
(*) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtung des Ausgabeaufschlages)
(**) Sofern der Fonds noch nicht 1 Jahr alt ist, wird hier keine Wertentwicklung angezeigt. Sofern der Fonds älter als ein Jahr ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 1-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.
(***) Sofern der Fonds noch nicht 5 Jahre alt ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf den Zeitraum seit Auflegung bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum. Sofern der Fonds älter als 5 Jahre ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 5-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.
1) Der Fonds ist noch nicht 1 Jahr alt.
2) Der Fonds ist noch nicht 5 Jahre alt.
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Veröffentlichung der Fondspreise:
In den folgenden Tageszeitungen werden grundsätzlich die Fondspreise veröffentlicht: Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Börsen-Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Welt, Frankfurter Allgemeine und Handelsblatt. Die LBB-INVEST kann jedoch nicht gewährleisten, dass in der Presse die gesamte Fondspalette aufgelistet ist. Dies unterliegt der zuständigen Redaktion der jeweiligen Zeitung.
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs-, Depotbank- und eine evtl. performanceabhängige Vergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (bis zu 6%) geringer ausfallen.Copyright 2010 Landesbank Berlin Investment GmbH
