LBB Interest Rate Opportunity Fund
Fondsdaten
| WKN | A1CXYN | Mindestanlage Einmalzahlung | 100.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE000A1CXYN7 | Mindestanlage Sparplan | nicht möglich |
| Auflegungsdatum | 02.08.2010 | Mindestanlage Auszahlplan | nicht möglich |
| Fondsvolumen (in Mio) | 25,06 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80% zzgl. 10% der Überperformance zum Vergleichsmaßstab |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | |
| Erstausgabepreis | 100,00 EUR | laufende Kostenquote | 0,97% |
| Ausgabepreis | 100,25 EUR | per Geschäftsjahr | 01.10.2010 bis 30.09.2011 |
| Rücknahmepreis | 100,25 EUR | Pauschalgebühr p.a. | keine |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Michael Becker | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Dezember |
| Fondsberater | LBB AG | Daten per | 16.05.2012 |
Fondsrating per 30.04.2012
| Morningstar Rating TM | noch kein Rating | Morningstar Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | noch kein Rating | Feri EuroRating Kategorie |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zero-Bonds anzulegen. Kombiniert wird dieser Anlageschwerpunkt mit börsengehandelten Derivaten und OTC-Zinsderivaten. Die Zinsmärkte werden vor dem Hintergrund historischer Erfahrung auf ungewöhnliche Verwerfungen oder besondere Konstellationen hin untersucht. Erkannte positive Entwicklungsmöglichkeiten werden durch geeignete Zinsderivate wie z.B. Futures, Optionen und Swaps oder auch Kombinationen dieser Instrumente genutzt. Es erfolgt kontinuierlich ein rigoroses Risikomanagement gemäß Investmentgesetz und Derivateordnung. Aktien werden nicht erworben, auch nicht in Ausübung von Wandlungs-, Options- oder Bezugsrechten. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Chancen
- Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge durch überwiegende Investition in verzinsliche Wertpapiere
- Renditechancen durch den Einsatz von Derivaten
- Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften
- Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
- höheres Adressenausfall- und Emittentenrisiko
Der LBB Interest Rate Opportunity Fund richtet sich an institutionelle Anleger.
Er eignet sich für einen erfahrenen Anleger, der neben den allgemeinen Risiken der Vermögensgegenstände bereit ist, Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften in Kauf zu nehmen. Aufgrund der Anlagepolitik eignet sich der Fonds für einen Anleger, der bereit ist, ein höheres Risiko einzugehen und der einen längerfristigen Anlagehorizont hat.
Vergleichsmaßstab = EONIA (Euro OverNight Index Average)
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (0%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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