Weltzins-INVEST
Fondsdaten
| WKN | A1CXYM | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE000A1CXYM9 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2010 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 75,71 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 1,0% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | 20% der Überperformance ggü. der Wertentwicklung der Benchmark (50 % GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50 % Emerging Local Market Index ELMI+) inkl. High-Water-Mark |
| Erstausgabepreis | 30,00 EUR | laufende Kostenquote | 0,95% |
| Ausgabepreis | 32,16 EUR | per Geschäftsjahr | Rumpfjahr 01.07.2010 bis 31.03.2011 |
| Rücknahmepreis | 31,22 EUR | Pauschalgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Lutz Röhmeyer | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Juni |
| Fondsberater | Daten per | 06.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | noch kein Rating | Morningstar Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | noch kein Rating | Feri EuroRating Kategorie | Renten Globale Währungen |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Der Weltzins-INVEST ist ein international anlegender Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mind. 51 % in Nicht-Euro-Anleihen weltweit in die jeweiligen Lokalwährungen zu investieren. Durch die Fokussierung auf Schwellenländertitel sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.Chancen
- Renditevorteil gegenüber dem Euro
- langfristige Konvergenzfantasie
- Chance auf Währungsgewinne/unterbewertete Währungen
- ausgewogene Länderstruktur/Diversifikation
- Währungs- und Zinsänderungsrisiken
- höhere Kursvolatilität
- höhere politische Anfälligkeit
- Bonitätsrisiken
- Konzentration auf Schwellenländermärkte
Der Weltzins-INVEST eignet sich für einen ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.
Vergleichsmaßstab = 50% GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50% Emerging Local Market Index ELMI+ (inkl. High-Water-Mark)
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies gilt insbesondere für eine Investition in Wertpapiere, die an Märkten notiert sind, die geringe Umsatzvolumina aufweisen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (3%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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