Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST
Fondsdaten
| WKN | A0JKNY | Mindestanlage Einmalzahlung | 75.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE000A0JKNY1 | Mindestanlage Sparplan | nicht möglich |
| Auflegungsdatum | 10.12.2007 | Mindestanlage Auszahlplan | nicht möglich |
| Fondsvolumen (in Mio) | 15,30 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60% zzgl. 10% der Überperformance zum Vergleichsmaßstab |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | |
| Erstausgabepreis | 105,00 EUR | laufende Kostenquote | 0,76% |
| Ausgabepreis | 88,71 EUR | per Geschäftsjahr | 01.04.2011 bis 31.03.2012 |
| Rücknahmepreis | 84,49 EUR | Pauschalgebühr p.a. | keine |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Michael Becker | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Juni |
| Fondsberater | Keppler Asset Management Inc. | Daten per | 16.05.2012 |
Fondsrating per 30.04.2012
| Morningstar Rating TM |  |
Morningstar Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | kein Rating | Feri EuroRating Kategorie | Absolute Return Single Strategy mit Verlusttoleranz |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Ziel des Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST ist es, unabhängig von den Aktienmärkten eine Rendite zu erwirtschaften, die über der Geldmarktrendite liegt. Er investiert in Aktien weltweit, bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens auch in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den weltweiten Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (Emerging Markets).Durch den Einsatz von Derivaten wird angestrebt, die Entwicklung des Aktiengesamtmarktes (Beta) weitgehend zu neutralisieren. Aus der Performancedifferenz (Alpha) des Sondervermögens gegenüber der Entwicklung des Aktiengesamtmarktes (gemessen an der Entwicklung eines repräsentativen Aktienmarkt-Indexes) ergibt sich die Wertentwicklung des Sondervermögens.
Daneben können bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden. Des Weiteren können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Indexzertifikate erworben werden.
Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Chancen
- weitgehende Neutralisierung der allgemeinen Aktienmarktentwicklung
- marktunabhängige Partizipation an der Performancegenerierung des Fondsmanagers
- Gewinnmöglichkeiten in Hausse und Baisse
- zusätzlicher Diversifikationsspielraum durch die geringe Korrelation des Fonds zum MSCI World Index net in Euro
- negatives Alpha möglich
- Möglichkeit des Zurückbleibens des Alphas hinter einer positiven Aktiengesamtmarktentwicklung, insbesondere in ausgeprägten Haussephasen
- Währungsrisiko (keine Absicherung der Fremdwährungspositionen)
- allgemeines Risiko bei Absicherungsgeschäften
Der Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als längerfristige Anlage zur Depotbeimischung.
Vergleichsmaßstab = Citigroup EURO Deposit 3M
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies gilt insbesondere für eine Investition in Aktien, die an Märkten notiert sind, die geringe Umsatzvolumina aufweisen. Das hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge stark schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (5%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
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Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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