Stratego Ertrag
Fondsdaten
| WKN | A0DNG5 | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE000A0DNG57 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.2005 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 124,77 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Erstausgabepreis | 30,00 EUR | laufende Kostenquote | 1,23% |
| Ausgabepreis | 29,72 EUR | per Geschäftsjahr | 01.04.2010 bis 31.03.2011 |
| Rücknahmepreis | 28,85 EUR | Pauschalgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Marthel Edouard und Lutz Röhmeyer | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Juni |
| Fondsberater | Daten per | 03.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | * * * * | Morningstar Kategorie | Mischfonds Euro defensiv |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | A | Feri EuroRating Kategorie | Mischfonds Global konservativ |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Der Stratego Ertrag ist ein gemischter Investmentfonds, der direkt in Rentenpapiere (verzinsliche Wertpapiere) weltweit, in andere Fonds (Renten- und offene Immobilienfonds) sowie in Geldmarktinstrumente und Renten-Derivate investieren kann.Der Anteil an Renten und Rentenfonds ist dabei auf maximal 80 % des Fondsvermögens begrenzt und der Anteil an Immobilienfonds auf maximal 30 %. Der Anteil an Bankguthaben ist auf maximal 49 % begrenzt; der Anteil an Geldmarktinstrumenten und -Sondervermögen kann 100 % betragen.
Von der grundsätzlichen Möglichkeit REITs und REITs-Sondervermögen zu erwerben, wird kein Gebrauch gemacht.
Die genaue Zusammensetzung des Portfolios variiert, sie wird durch das Fondsmanagement festgelegt.
Chancen
- ausgewogene risikoarme Vermögensstruktur
- breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
- überwiegend regelmäßige Zinserträge
- Wechselkursrisiken
- Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
Der Stratego Ertrag eignet sich für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger in Wertpapieren als mittelfristige Anlage.
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Bei der Anlage in Immobilienfonds können Verluste u.a. auch aufgrund von Entwicklungen an den Immobilienmärkten entstehen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilerwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (3%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
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Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
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