WachstumGlobal-INVEST
Fondsdaten
| WKN | 979906 | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE0009799064 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.11.1999 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 11,29 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Erstausgabepreis | 30,00 EUR | laufende Kostenquote | 1,76% |
| Ausgabepreis | 21,90 EUR | per Geschäftsjahr | 01.04.2010 bis 31.03.2011 |
| Rücknahmepreis | 20,86 EUR | Pauschalgebühr p.a. | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Sven Krause | Ertragsverwendung | Thesaurierung jährlich Ende März |
| Fondsberater | Daten per | 07.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | * * * | Morningstar Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | B | Feri EuroRating Kategorie | Aktien Welt |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Der WachstumGlobal-INVEST ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Aktien solcher Unternehmen investiert, die in Zukunftsbranchen tätig sind.Als Zukunftsbranchen gelten zum Beispiel die Bereiche Informationstechnologie und Multimedia, Telekommunikation, Pharma und Gesundheit, Biotechnologie, Markenprodukte und Körperpflege, Finanzdienstleistungen und Umweltschutz. Darüber hinaus werden auch Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen aus anderen Bereichen (Rohstoffe, Energie) erworben.
Der Fonds verfolgt zurzeit eine All-Cap-Strategie. Das heißt, er investiert sowohl in kleinere, mittlere und große Unternehmen. Dabei können auch Aktien von kleineren und mittleren innovativen Unternehmen erworben werden, die an den weltweiten Neuen Märkten (z. B. NASDAQ in den USA) notiert sind.
Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheine sowie Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller für das Sondervermögen erworben werden.
Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Chancen
- überdurchschnittliche Kurschancen durch Investition in wachstumsstarke Qualitätsaktien (Quality Growth)
- günstige Bewertung von Growth-Aktien
- Währungschancen
- globale Risikostreuung
- allgemeines Aktienrisiko und Währungsrisiken
- überdurchschnittliche Kursschwankungen u. a. durch die Anlage in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen
- Fokussierung auf Zukunftsbranchen
Der WachstumGlobal-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage zur Depotbeimischung. Der Fonds hat zum 1.11.2008 seinen Namen (ehemals Millennium-INVEST) geändert und die Vertragsbedingungen an das Investmentgesetz (InvG) in seiner derzeit gültigen Fassung angepasst. Mit der Änderung ist unter anderem eine Erweiterung der Anlagemöglichkeiten, aber keine grundsätzliche Änderung der Anlagepolitik verbunden.
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies gilt insbesondere für eine Investition in Aktien, die an Märkten notiert sind, die geringe Umsatzvolumina aufweisen. Das hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge stark schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (5%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
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