Multizins-INVEST
Fondsdaten
| WKN | 978606 | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE0009786061 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.1999 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 209,09 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Erstausgabepreis | 30,00 EUR | laufende Kostenquote | 1,16% |
| Ausgabepreis | 34,97 EUR | per Geschäftsjahr | 01.04.2010 bis 31.03.2011 |
| Rücknahmepreis | 33,95 EUR | Pauschalgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Lutz Röhmeyer | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Juni |
| Fondsberater | Daten per | 07.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | * * * * | Morningstar Kategorie | Anleihen Osteuropa |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | B | Feri EuroRating Kategorie | Renten Mittel-/Osteuropa |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Auszeichnungen
Fund Award 2012 von Euro/Euro am Sonntag: 2. Platz in der Kategorie Rentenfonds Osteuropa im Zeitraum 3 Jahre und 3. Platz im Zeitraum 10 Jahre.
Fund Award 2012 von Euro/Euro am Sonntag: 2. Platz in der Kategorie Rentenfonds Osteuropa im Zeitraum 3 Jahre und 3. Platz im Zeitraum 10 Jahre.
Produktcharakter
Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere anzulegen, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist.Daneben dürfen bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden.
Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren.
Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.
Chancen
- Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge durch überwiegende Investition in festverzinsliche Wertpapiere
- Renditeaufschläge gegenüber deutschen Bundesanleihen
- Chancen auf zusätzliche Kursgewinne, falls sich die Marktrenditen im Zuge des Konvergenz-Prozesses (= die ökonomische Anpassung bzw. Angleichung von EU-Beitrittskandidaten an die EU/EWWU) annähern
- Währungschancen
- Bonitätsrisiken durch den Erwerb von als nicht erstklassig eingestuften verzinslichen Papieren
- Währungsrisiko
- höhere Kursvolatilität der verzinslichen Wertpapiere
- höhere politische Anfälligkeit (z. B. Rückschläge bei den Reformbewegungen)
Der Multizins-INVEST eignet sich für einen ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (3%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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