WeltKap-INVEST
Fondsdaten
| WKN | 977483 | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE0009774836 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.01.1997 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 11,03 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Erstausgabepreis | 70,00 DM | laufende Kostenquote | 1,24% |
| Ausgabepreis | 44,36 EUR | per Geschäftsjahr | 01.04.2010 bis 31.03.2011 |
| Rücknahmepreis | 42,65 EUR | Pauschalgebühr p.a. | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Lutz Röhmeyer | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Juni |
| Fondsberater | Daten per | 07.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | * * * * | Morningstar Kategorie | Mischfonds Euro ausgewogen |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | B | Feri EuroRating Kategorie | Mischfonds Global ausgewogen |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Der WeltKap-INVEST ist ein gemischter Fonds, der sowohl in Renten als auch in Aktien investiert, mindestens jedoch 50% des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, Bankguthaben und Geldmarktpapieren von in- und ausländischen Ausstellern anlegt, die auf Euro lauten. Der WeltKap-INVEST kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA mehr als 35% des Fondsvolumens investieren.Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des WeltKap-INVEST sind im Rentenbereich Papiere öffentlicher Emittenten, die auf Euro lauten. Es können aber auch Unternehmensanleihen beigemischt werden. Bei den Aktien wird der Schwerpunkt überwiegend auf weltweite Standardwerte mit einer hohen Marktkapitalisierung gesetzt.
Chancen
- ausgewogene Vermögensstruktur
- risikoarme Grundlage durch verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Bonität
- mögliche zusätzliche Erträge durch die Beimischung höher verzinslicher Anleihen
- professionelle Auswahl wachstumsstarker Aktien
- Wechselkursrisiken
- Kursrisiken für den Fall steigender Marktrendite, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
- allgemeines Aktienrisiko
Der WeltKap-INVEST eignet sich aufgrund seines ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnisses für einen risikobewussten Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.
Hinweise
Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und USA mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (4%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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