Gothaer-Global
| Riskokennzahlen | 3 Jahre |
| Volatilität (p.a.) | 9,8118% |
| Information Ratio | -0,9419 |
| Sharpe Ratio | -0,5856 |
| Beta | 0,9947 |
| Jensen Alpha | -4,21 |
| Treynor Ratio | -5,9038 |
Daten per 31.08.2010
Laufende Wertentwicklung
Wertentwicklung seit Auflegung
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Marktkommentar per 30.07.2010
Zum 01.Juli 2010 hat der Gothaer-Global-LBB-INVEST seine Anlagepolitik geändert. Bisher handelte es sich bei dem Fonds um einen gemischten Fonds, welcher sowohl in Rentenpapiere als auch in Aktien investiert war. Je nach Marktlage wurden die beiden Assetklassen über- oder untergewichtet. Zukünftig ist es das Anlageziel des Fondsmanagements das Fondsvermögen bis zu 100 % an den internationalen Aktienmärkten anzulegen und somit strukturell höhere Chancen wahrzunehmen. Eine Beimischung von Rentenpapieren erfolgt nicht mehr.Bei der geografischen Allokation des Aktienvermögens wird auch weiterhin auf eine globale Ausrichtung geachtet, wobei der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Europa liegt. Eventuell vorhandene Währungsrisiken durch Anlagen in anderen "entwickelten Regionen", wie z.B. Nordamerika oder Asien, werden durch das Fondsmanagement weitestgehend durch Devisentermingeschäfte abgesichert.
Durch die Neuausrichtung konnte der Gothaer-Global-LBB-INVEST bereits im Juli von der starken Aktienperformance profitieren und verzeichnete ein Plus von 3,96 %. Gute Unternehmensergebnisse und positive Ausblicke für die kommenden Quartale konnten die Unsicherheit vieler Anleger etwas lindern und sorgten für steigende Aktienkurse bei allerdings niedrigen Umsätzen. Über den Erwartungen liegende volkswirtschaftliche Daten, die Veröffentlichung der Bankenstresstests und weniger strenge Eigenkapitalvorschriften für Banken im Rahmen von Basel III wirkten zusätzlich unterstützend.
Der EuroStoxx50 (+ 6,56 %) entwickelte sich im Juli deutlich besser als der Dax (+ 3,06 %), was insbesondere der höheren Bankengewichtung und dem Anteil an Aktien aus den sogenannten PIIGS-Ländern geschuldet ist. Der amerikanische S&P 500 Index notierte mit + 6,88 % ebenfalls deutlich fester. Die Bewertung der Aktienmärkte ist im historischen Vergleich trotz des Kursanstiegs weiterhin auf einem moderaten Niveau.
Hinweise
Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und USA mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (4%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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