Gothaer-Global
Fondsdaten
| WKN | 977015 | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE0009770156 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.1995 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 21,43 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 1,30% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Erstausgabepreis | 70,00 DM | laufende Kostenquote | 2,37% |
| Ausgabepreis | 57,55 EUR | per Geschäftsjahr | 01.04.2010 bis 31.03.2011 |
| Rücknahmepreis | 55,34 EUR | Pauschalgebühr p.a. | keine |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Michael Becker | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte Juni |
| Fondsberater | Gothaer Asset Management AG | Daten per | 07.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | kein Rating, da Umkategorisierung | Morningstar Kategorie | Mischfonds Euro ausgewogen |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | kein Rating, da Umkategorisierung | Feri EuroRating Kategorie | Umkategorisierung |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Der Gothaer-Global ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Investmentfonds, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Aktien, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller investiert. Dabei kann der Anteil an Aktien bzw. Investmentfonds 100% des Fondsvermögens betragen. Daneben kann das Sondervermögen bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren.Der Gothaer-Global kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan und den USA mehr als 35 % des Fondsvolumens investieren.
Im Aktienbereich wird der Schwerpunkt überwiegend auf in- und ausländische Aktien, Aktienfonds und ETF's gesetzt. In die etablierten Aktienmärkte außerhalb Europas wird entsprechend ihrer Attraktivität auch über Indexzertifikate investiert. Zur Ausnutzung kurzfristiger Marktchancen nutzt der Fonds die liquiden Futures-Märkte.
Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Der Fonds hat am 01.07.2010 seine Anlagepolitik und seine Vertragsbedingungen geändert. Damit ist eine Namensänderung am 06.08.2010 in Gothaer-Global (ehemals Gothaer-Global-LBB-INVEST) verbunden.
Chancen
- weltweite Anlagestrategie
- globale Risikostreuung
- breite Streuung in verschiedene Branchen
- Wechselkursrisiken
- Kursrisiken für den Fall steigender Marktrendite, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
- allgemeines Aktienrisiko
Der Gothaer-Global eignet sich für den gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als Langfristanlage.
Hinweise
Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und USA mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (4%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Homepage: http://www.lbb-invest.de
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