Best-INVEST 30
Fondsdaten
| WKN | 531980 | Mindestanlage Einmalzahlung | 500,00 EUR |
|---|---|---|---|
| ISIN | DE0005319800 | Mindestanlage Sparplan | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.09.2000 | Mindestanlage Auszahlplan | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen (in Mio) | 39,92 EUR | Verwaltungsvergütung p.a. | 1,30% |
| Fondswährung | EUR | Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Erstausgabepreis | 50,00 EUR | laufende Kostenquote | 1,92% |
| Ausgabepreis | 47,31 EUR | per Geschäftsjahr | 01.01.2011 bis 31.12.2011 |
| Rücknahmepreis | 45,93 EUR | Pauschalgebühr p.a. | keine |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | VL-fähig | Nein |
| Fondsmanager | Günther Knappert | Ertragsverwendung | Ausschüttung jährlich Mitte März |
| Fondsberater | Weberbank Actiengesellschaft | Daten per | 07.02.2012 |
Fondsrating per 30.12.2011
| Morningstar Rating TM | * * * | Morningstar Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
|---|---|---|---|
| Feri EuroRating | D | Feri EuroRating Kategorie | Mischfonds Global konservativ |
Haftungsausschlusserklärung für das Morningstar Rating TM: Das urheberrechtlich geschützte Morningstar Rating von Fonds, die in Europa zum öffentlichen Vertrieb registriert sind, wird auf der Grundlage der Darstellung des Nutzens, den ein Anleger aus der Rendite eines Fonds zieht, ermittelt. Das Rating spiegelt die vergangene risikoangepasste Wertentwicklung wider und wird jeden Monat neu berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Produktcharakter
Bei dem Best-INVEST 30 handelt es sich um einen Dachfonds, der in andere Fonds, so genannte Zielfonds investiert. Dabei können Anteile an in- und ausländischen Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds sowie Anteile an in- und ausländischen Geldmarkt-, gemischten Wertpapier- und Grundstücks-Sondervermögen erworben werden.Strategie des Fonds ist es, aus der Palette von den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds (Zielfonds) diejenigen auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen ("Best-Of"-Konzept).
Die Auswahl der Zielfonds erfolgt u. a. unter Berücksichtigung der Kostenstruktur, des Fondsvolumen sowie der bisherigen Entwicklung nach Performance und Risiko-Kennziffern. Dabei können z. B. Anlagekonzepte mit weltweiter Streuung, mit Spezialisierung auf ein Land oder eine Region, auf einen oder mehrere Wirtschaftszweige sowie anderer Ausrichtung (z. B. Investmentstile wie Value oder Growth) Berücksichtigung finden. Hierbei wird die LBB-INVEST von den Spezialisten der Weberbank Actiengesellschaft beraten.
Mindestens 70% des Fondsvermögens müssen in in- und ausländischen Wertpapier-Rentenfonds, Immobilien- und Geldmarktfonds sowie in Liquidität investiert werden. Bis zu maximal 30% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
Chancen
- Die Chancen der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapiere:
- breite Streuung durch Investition in verschiedene Länder, Branchen und Laufzeiten
- ausgewogene Vermögensstruktur
- risikoarme Grundlage durch verzinsliche Wertpapiere
- zusätzliche Erträge durch die Beimischung höher verzinslicher Anleihen
- "Best-Of-Konzept" bei der Auswahl der Zielfonds aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds
- standardisierte Vermögensverwaltung auch für kleine Anlagebeträge
- höhere Wertentwicklung als bei einer Investitution in reine Rentenfonds durch Beimischung von Aktienfonds (bis zu 30%) möglich
- Die Risiken der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapiere:
- Bonitätsrisiken durch den Erwerb nicht erstklassiger Wertpapiere
- Wechselkursveränderungen
- Kursveränderungen auf den weltweiten Aktienmärkte
- Kursrisiken für den Fall steigender Marktrendite, insbesondere bei langlaufenden Wertpapieren
Der Best-INVEST 30 ist aufgrund seines hohen Anteils an Rentenfonds für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger von Wertpapieren mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont geeignet.
Hinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Bei der Anlage in Immobilienfonds können Verluste u.a. auch aufgrund von Entwicklungen an den Immobilienmärkten entstehen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilerwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (3%) geringer ausfallen.
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen. Alle Angaben in diesem Factsheet dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar.
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Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: +49 (30) 245 - 645 00
Telefax: +49 (30) 245 - 645 45
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